杨威:股海捕鱼(十四)割肉比所有技术都重要

日期:2016-01-18 | 标签:,

中国投资(赌博)史上单笔最大赌注的人是谁?他,这个人,王思聪会惊呆,马云会吓傻,政府为了他都会失信。他叫管金生:1988年创办万国证券,曾经被誉为“中国证券之父”,1995年,327国债事件中,有一笔1460亿元的交易产生,接近中国1994年国民生产总值的1/30(换算到现在的话就是2万亿级别)。管金生押上万国几乎所有家当豪赌国债。结果满盘皆输,万国证券经此一役,元气大伤,不久被重组。

1996年7月16日,申银和万国合并为申银万国证券公司。管金生因“327”国债期货事件从万国证券辞职,1997年被判处有期徒刑17年。2003年,管金生保外就医。

2015年7月中国期货界传奇人物,逍遥刘强,因为股灾中在高位满仓做多期指和配资买股票,最终导致破产。在华贸中心酒店顶楼平台跳楼自杀(另一说法是因抑郁症跳楼)。再成功的过去都会被一次致命失误导致全盘皆输。

股市交易中的常态是等待机会,等待也是寂寞。无论你过去赚过多少个100%,但只要亏1个100%,你就一无所有了。从帝国大厦的一楼爬到顶楼,需要几个小时,但是从顶楼跌到一楼,只要几十秒。

2015年的股市,创造了世界资本史上的若干奇迹,千股跌停,千股涨停,千古停牌。这一轮股灾,让很多中产阶级的财富化为乌有。

我的一个同学,300万融资到500万,股灾的时候跌去一半,本金只剩下40万元,算是没有爆仓吧。但他总说重仓的那只股票多么多么好。可以涨到多少云云,现在每天拿着几十万元在股市中拼搏,可以想象,未来几年也起不来了。我的另外一个朋友本金1400万,亏了900万,剩下500万元在做,他要回本也许也要几年的时间。

下面的计算将告诉我们,快速止损的重要性。高手赚钱的方法很多,但他们都有一个共同的特点,就是快速认输,快速认赔,不抱幻想。

在100次操作中,P1表示第一次操作的获利,P2表示第2次操作的获利,可正可负。

(1+P1)(1+P2)…P(1+P100)

  • 100次操作,60次亏3%,40次赚7%,结果0.9760*1.0740=2.4倍
  • 100次操作,50次亏5%,50次赚5%,结果0.9550*1.0550=0.88倍
  • 100次操作,40次亏15%,60次赚10%,结果0.8540*1.160=0.45倍

割肉比所有的技术都重要!割肉就是止损,就是资金安全的保险丝。学会炒股的第一步就是学会割肉。一定要在亏损很少的时候就割肉,如果不割肉当亏损大于40%之后,就陷入“割也不是,拿也不是”的困境。

保住本金比什么都重要,股市从来不缺机会,只会缺钱。

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