杨威:股海捕鱼(二十八)低回撤的交易才是稳定获利的前提条件

日期:2017-05-21 | 标签:,

偶尔有朋友说自己一周赚了20%,而我一周才赚百分之几,似乎对我的收益不太满意。问我嫩股不能把火力开足点,搞点刺激的交易看看。

一般的交易者,凡是听说谁谁做股票厉害,就以为那个人,肯定是每天赚不少,一周赚个百分之一二十,否则就觉得技术不怎么地。

我在十年前刚入股市的时候,也是这样认为的,只要打听到哪个人做股票厉害,就会想办法去交流,结果发现交易不过是如此尔耳,有点失望。后来,我又发现了一个怪象,有些朋友常说自己赚钱了,赚钱厉害,这两天赚了15%,那一周赚了20%云云,后来,再遇到他们,他们都不再玩股票了,难道是传说中的见好就收?

后来,时间久了,我发现这些人尽挑着那些精彩的交易在说,亏的时候不说,赚的时候全天下知道,再后来,我发现了一个判断一个人做股票时候真赚了钱的简单方法,第一个是,他在股市的“主动交易”的时长(被动交易套着的不算时长),第二,就是他的生活质量有没有突飞猛进的改变,可以从吃穿住用行方面去观察。

我经历过几年的吃亏之后,才领悟到,股市中追求暴利的人一定会黯然离去,而稳定盈利才是立于不败之地的王道。要想把股市变成取款机,唯一的方法是设法让交易接近稳定盈利,这是很困难的,因为交易的本质是不稳定的。

去年,2016年12月,一个在上峰水泥两周就翻倍的朋友,心情特别的好,对股市充满了信心,觉得自己已经练成了,看样子,不过多久,资金要达到多少规模云云,我对此不以为然。

我知道这个朋友的交易方法,他喜欢“执着”交易,就是看好的股票坚决不卖出,直到达到自己期望的涨幅。“执着”这种品质在现实生活中是一个优点,但在股市里是拖往火葬场的灵车。

很多人说自己坚信一只股票涨幅会到50%,就差一点要发誓了,结果涨了20%开始调整,不卖,跌;还不卖,再跌,最后只有5%的利润,依然不卖,加仓,最后亏了15%卖出,这种例子太多。

上峰水泥这种两周翻倍的例子,在股票交易中,属于历史罕见事件,小概率事件,这件事发生在你身上,在你一生的100个波段交易中只会发生那么一两次,其他的98次都是亏的,这一两次的赚,根本抵不过那98次的亏。

大盘在2017年4月-5月的这一波惨跌,让1800只股票的价格低于了熔断之后的价格,非常惨烈。但是,我的账户没亏反而增加了百分之二三十,我的利润是多次交易积累的,不是某只股票的偶然获利所得,具有稳定性和可靠性。

不具有稳定性的交易例子,比如买了一只雄安股票,第一天赚10%。第二天是一字板,两天就赚了20%,这种交易具有不稳定性和偶然性。如果你这个具有稳定性的话,一周20%,一年50周的话,复利是9000倍,那可能吗?

我追求的是稳定盈利,总是设法想在3个月的交易中翻倍,一周6%的话,3个月翻倍,一年就4个3月,也就是2*2*2*2*2=16倍,这个是短线高手比较靠谱而实在的追求,能否实现,还得靠大势。市中没有资金,没有流动性是很困难的。

在我的交易历史中,有过许多次两个月就翻倍的历史,也有过3个月不赚钱还亏钱的经历,也有过大半年都不翻倍的经历。

要逼近稳定盈利,需要具备一点:资金低回撤,甚至不回撤,资金增长曲线要逼近只增不减(微减)函数。

资金增长曲线

资金增长曲线

各位股友,请你回顾一下自己所有的交易经历,是否存在一段账户翻倍的经历(牛市除外),如果有,你只需要把那端操作反复拿出来研究就可以了,那就是你制胜的法宝。当然,那次翻倍的经历必须是由多次交易构成的,而不是中了新股,或者停牌后复牌连续一字板,或者雄安新区连续一字板,或者上峰水泥这样的交易,这样的交易不具备参考性,更不具备可复制性。

我也有过许多得意的经历,这些交易不具备复制性,属于运气好,命大性质的。

一次是2013年3月4日万方发展(以前叫万方地产)停牌,两个半月后复牌,5天5个涨停,获利接近60%,四十几万5天变成了70万,那时节,春暖花开,我向我的学生们分享了喜悦,我打算给我的300多名学生每人发一颗雪糕,我的本意是没人发一颗蒙牛绿色心情,1块多钱一颗,学生不同意,说不换好一点的,要托起来揍我,还有几个学生嚷着要把我从窗户扔下去,后来我换成没人一颗巧乐兹,2.5元一颗,几百人同时吃雪糕,听我讲微积分,好不惬意。

万方发展

万方发展

另外一段得意的经历是,这个交易具有偶然性,我死扛华塑控股,两周获利60%,那次买的资金要比万方发展多,华塑控股2014年6月19日——2014年6月30日大涨65%,这个交易是死扛的那种,我后来发现,这种美事,百年难得一遇,在后来的交易中我吃过亏的,不扛了,都是做超短线,赚一点就获利了结。

ST朝华/建新矿业

ST朝华/建新矿业

我还有一只股票转到过300%多的,这支股票是ST朝华,朝华集团,现在改名叫建新矿业。2007年4月26日买进,停牌6年后2013年4月26日复牌,我复牌当天卖出,获利3倍多,那时候没钱,买的资金少。这种暴利不具备复制性,只能当作一种谈资。

在下面留言一起讨论交流股票交易心得,或索取明日荐股!

炒股方法技巧

相关阅读