杨威:股海捕鱼(七)仓位和补仓

日期:2016-01-14 | 标签:,

几个月前,也就是2015年6月底的某个周末,我们几个同事去了一趟岳西明堂山,人称股神的C姓老师也去了,他还赞助了几千元活动经费,C姓老师于2015年初退休,比我大30岁左右,纵横股市25载,是高手中的高手。

那阵子,大盘一周从5178点暴跌到4200点,他说他也有点损失,但是除了停牌的股票,基本已经空仓了,而且他在我们几个同事面前预测,大盘会一直跌到3400点(当时,我们局的可能性不大,后来发现他的判断完全正确),而之后的行情走势表明,那个时期只是股灾的第一阶段,但是,当时谁也没有想到,大盘会继续暴跌。

之后,C形老师又去俄罗斯晚了一个星期,7月初回来时,大盘已经跌到了3373的位置,大盘经过了1800点的暴跌,终于迎来了报复性反弹,C姓老师动用巨资抄底,几天后,我接到他的电话,经过几天的搏杀,他的资金量已经超过了5178点的资金量。

那几天,2015年7月9号,10号,只要是一个人,无论技术,种族,信仰,只要是一个人,只要你买了股票,你都稀里糊涂的一天赚到20%,没错!一天20%,从跌停到涨停!只要你敢买,它就敢涨。

于是,空气中弥漫着口香糖,谈笑中我心飞翔,菜场大妈丢下菜摊,回家打开电脑买进股票,扫马路的丢下扫把,念经的和尚砸掉了木鱼,又杀了回去,那些输红眼的人们仿佛又看到了翻本的希望。然而,谁也不曾预料,仅仅3周之后的8月中旬,没有任何暴跌迹象的大盘,开始第二轮暴跌,股灾进入第二个阶段,这一轮跌的更加惨烈,从4000点直线下坠2850点,仅仅只用了一周时间。世界关注中国!华尔街盯着沪市!

这一次,中国人民让世界人民开了眼界,每天千股跌停,股票卖都卖不出去,政府的各种救市利好只被当作一个逃命的机会,每天都有人在跳楼,跳楼你都没地方跳,因为要跳的人太多了。那些耍嘴皮子混饭吃的股评家和所谓的财经专家们集体消失了,因为他们不敢说话了,说什么都会被骂。

在明堂山次日吃早餐的时候,C姓老师说了一句这样的话:“资金少的人为什么不容易赚到钱,是因为他跌也是放那么多钱,涨也是放那么多钱。”

这句话的意思是说:小资金的人一般缺乏仓位管理的概念。

仓位为什么如此重要呢?为什么有时候只能介入3成,有时候需要介入7成,有时候要空仓,有时候要满仓?我来做一个比喻。

你就是司令,资金就是你的士兵,你要指挥你的资金打仗,当战事有利时,你可以派出大量的士兵攻击;当局势不明朗或者极为不妙的时候,你应该只派出一个小分队出击。当敌人来势汹汹的时候,你干不过人家,你应该撤退,让你的士兵在家休息,打打牌,喝喝酒,开开会,啥也不干为最好。

另外从股海捕鱼的角度,资金就是你的船队,风和日丽的时候,你可以多派出船队在近海(做短线)打渔;当龙卷风来袭的时候,应该让船队在港湾休息。

大资金的优势在于,要有一定的收益,不用介入太多资金,天生就控制了仓位。

比如,你想要每天有2万元的输赢,只有40万的资金,即便在满仓的情况下还需要5%的波动,而有500万资金的话,四成仓位的前提下,只要1%就够了。显然前者担的风险要巨大。从概率的角度,赚1%比5%要容易的多。

话说回来,其实这也怪不得小资金,资金小嘛,只能重仓赤膊上阵的干,我还是坚持股海捕鱼(六)中的观点:“小资金要搏险,大资金要求稳”,小资金输了可以重头再来,大资金输了可能永远翻不了身。

与仓位紧密相关的一个问题是:补仓

首先说明,我从来不补仓,应该说从来不“向下”补仓!

如果我买入的股票上涨了,我偶尔会“加仓”,如果买入的股票下跌了,我如果不看好,就立刻割肉,快速认输,如果看好,最多做T一次,反正不补仓。

我觉得“补仓”这个词本身就是一个消极的词。说“加仓”和“减仓”好听多了。补仓的人,已经输了1次,但输了还不认输,死扛,还要补,股市死的惨的就是这些有骨气死扛的人。

如果股票已经下跌,说明你已经看错了一次,你再进行补仓,资金可能二次被套,好比吃了第一坨屎,再吃第二坨屎。

说补仓可以“摊低成本”更是愚昧至极,成本低就能获利吗?股票下跌是没有底的。股票获利不是看成本的高低,而是看“势”,只要是“势”往上,任何价格买入都是正确的,都可以赚一点。“势”看错了,即便侥幸赚一点,你的微薄收益也会被大趋势所吞噬。

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